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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 854.00 | 35 657.00 | 5 196.00 | 40 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 134.00 | 35 657.00 | 131 476.00 | 167 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
084 Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
110 Total général Actif | 186 934.00 | 35 657.00 | 151 277.00 | 186 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 990.00 | 10 796.00 | | 13 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 171.00 | 112 881.00 | | 103 171.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 163.00 | 123 713.00 | | 117 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563.00 | 517.00 | | 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 171.00 | 10 010.00 | | 9 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -50.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 56 568.00 | 50 721.00 | | 56 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 3 165.00 | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 424.00 | 37 582.00 | | 37 424.00 |
252 Charges sociales | 5 721.00 | 5 187.00 | | 5 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 1 404.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 581.00 | 108 588.00 | | 115 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 583.00 | 15 125.00 | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 827.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | 12 254.00 | | 899.00 |