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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 13 913.00 | 348.00 | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 121.00 | 6.00 | 3 115.00 | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 856.00 | 72 508.00 | 35 348.00 | 107 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 398.00 | 238 126.00 | 176 272.00 | 414 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 186.00 | 324 553.00 | 309 632.00 | 634 186.00 |
BT Marchandises | 385 153.00 | | 385 153.00 | 385 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 943.00 | 2 035.00 | 206 909.00 | 208 943.00 |
BZ Autres créances | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CF Disponibilités | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 382.00 | 2 035.00 | 875 348.00 | 877 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 568.00 | 326 588.00 | 1 184 980.00 | 1 511 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 316 661.00 | 236 595.00 | | 316 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 939.00 | 96 216.00 | | 127 939.00 |
DL TOTAL (I) | 590 099.00 | 478 311.00 | | 590 099.00 |
DP Provisions pour risques | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 314.00 | 129 727.00 | | 99 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 072.00 | 59 971.00 | | 110 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 364.00 | 301 848.00 | | 260 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 261.00 | 36 949.00 | | 80 261.00 |
EA Autres dettes | 34 449.00 | 57 597.00 | | 34 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 460.00 | 586 093.00 | | 584 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 980.00 | 1 064 403.00 | | 1 184 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 594.00 | 505 420.00 | | 535 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 555.00 | | 34 631.00 | 599 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 896.00 | | 365.00 | 83 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 109.00 | | 34 266.00 | 491 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 068.00 | 53 485.00 | | 271 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 3 702.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 857.00 | 49 783.00 | | 260 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 189.00 | 2 035.00 | 26 189.00 | 26 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 189.00 | 2 035.00 | 26 189.00 | 26 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 189.00 | 12 455.00 | 26 189.00 | 26 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 455.00 | 26 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 314.00 | 50 447.00 | 48 867.00 | 99 314.00 |
VI Groupe et associés | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
VP Divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 430.00 | 259 380.00 | 7 050.00 | 266 430.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 460.00 | 535 594.00 | 48 867.00 | 584 460.00 |