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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 5 557.00 | 24 082.00 | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 196.00 | 87 280.00 | 184 916.00 | 272 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 050.00 | 1 500.00 | 673 550.00 | 675 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 661.00 | 94 337.00 | 884 323.00 | 978 661.00 |
BT Marchandises | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 345.00 | 11 176.00 | 107 169.00 | 118 345.00 |
BZ Autres créances | 176 446.00 | | 176 446.00 | 176 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 684.00 | 11 176.00 | 698 508.00 | 709 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 831.00 | | 1 582 831.00 | 1 582 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 200.00 | 737 200.00 | | 737 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
DG Autres réserves | 400 741.00 | 480 067.00 | | 400 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 718.00 | -79 326.00 | | 63 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 380.00 | 1 211 661.00 | | 1 275 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 10 601.00 | | 31 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 201.00 | | |
EA Autres dettes | 22 663.00 | 4 663.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 451.00 | 446 743.00 | | 307 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 831.00 | 1 658 404.00 | | 1 582 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
FG Production vendue services | 878 560.00 | | 878 560.00 | 878 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 200.00 | | 912 200.00 | 912 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 078.00 | | | 959 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 359.00 | | | 895 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 179.00 | | | 775 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 897.00 | | | 429 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 282.00 | | | 345 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 890.00 | 89 031.00 | 47 083.00 | 50 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 890.00 | 89 031.00 | 47 083.00 | 50 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 506.00 | 146 163.00 | 19 343.00 | 165 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 507.00 | 311 733.00 | 1 775.00 | 313 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 451.00 | 288 108.00 | 19 343.00 | 307 451.00 |