| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 3 945.00 | 6 016.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 085.00 | 23 225.00 | 15 860.00 | 39 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 031.00 | 29 216.00 | 58 815.00 | 88 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 332.00 | 29 216.00 | 135 116.00 | 164 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 817.00 | | | -79 817.00 |
DL TOTAL (I) | -26 780.00 | | | -26 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 897.00 | | | 161 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 817.00 | | 239 817.00 | 239 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 817.00 | | 239 817.00 | 239 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 53 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 723.00 | | | 249 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 540.00 | | | 329 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 817.00 | | | -79 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 118.00 | | 26 250.00 | 63 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 88 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 797.00 | | 26 250.00 | 22 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 740.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | 242.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | 5 497.00 | | 21 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 814.00 | 10 273.00 | 11 540.00 | 21 814.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 338.00 | 76 301.00 | 1 037.00 | 77 338.00 |
VW T.V.A. | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 897.00 | 150 356.00 | 11 540.00 | 161 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 742.00 | | | 162 742.00 |