| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 212.00 | 1 919.00 | 293.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 712.00 | 136 222.00 | 106 489.00 | 242 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 695.00 | 140 341.00 | 1 540 354.00 | 1 680 695.00 |
BT Marchandises | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 911.00 | 140 341.00 | 1 729 570.00 | 1 869 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DG Autres réserves | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
DL TOTAL (I) | 435 479.00 | | | 435 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 758.00 | | | 659 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 842.00 | | | 483 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 090.00 | | | 1 294 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 570.00 | | | 1 729 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 370.00 | | | 771 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 862.00 | | 1 427 862.00 | 1 427 862.00 |
FG Production vendue services | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 626.00 | | 1 462 626.00 | 1 462 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 117.00 | | | 1 480 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 350.00 | | | 1 422 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 427.00 | 23 559.00 | 181 645.00 | 298 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 721.00 | 442.00 | 181 245.00 | 182 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 706.00 | 23 116.00 | 400.00 | 115 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 842.00 | 483 842.00 | | 483 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 758.00 | 659 758.00 | | 659 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 743.00 | 45 552.00 | 191.00 | 45 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 090.00 | 1 294 090.00 | | 1 294 090.00 |