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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 681.00 | 50 671.00 | 25 010.00 | 75 681.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 898.00 | 50 671.00 | 215 228.00 | 265 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
084 Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
110 Total général Actif | 291 165.00 | 50 671.00 | 240 495.00 | 291 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 102 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
230 Autres produits | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 474.00 | | | 300 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
252 Charges sociales | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 855.00 | | | 286 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 405.00 | | | 262 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |