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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 515.00 | | 377 515.00 | 377 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 140.00 | | 2 990 140.00 | 2 990 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 655.00 | | 3 367 655.00 | 3 367 655.00 |
CU Autres participations | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 421.00 | 30 287.00 | | 42 421.00 |
DG Autres réserves | 894 549.00 | 664 012.00 | | 894 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 413.00 | 242 671.00 | | -105 413.00 |
DK Provisions réglementées | | 184 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 081 557.00 | 2 371 907.00 | | 2 081 557.00 |
DQ Provisions pour charges | | 273 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 273 600.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 354 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 737 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 087.00 | 601 977.00 | | 1 031 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 616.00 | 395 254.00 | | 250 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 90 205.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 098.00 | 3 179 881.00 | | 1 286 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 655.00 | 5 825 387.00 | | 3 367 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 098.00 | 1 459 127.00 | | 1 286 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 834.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800 000.00 | 24 000.00 | | 4 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 986 162.00 | 25 834.00 | | 4 986 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 136.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384 937.00 | 20 692.00 | | 5 384 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 437.00 | 57 816.00 | | 5 386 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 275.00 | -31 982.00 | | -400 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 054.00 | 1 468 033.00 | | 5 703 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 467.00 | 1 225 362.00 | | 5 808 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 413.00 | 242 671.00 | | -105 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 362.00 | 1 031 362.00 | | 1 031 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082 052.00 | | | 2 082 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 196.00 | 33 181.00 | 15.00 | 33 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 098.00 | 1 286 098.00 | | 1 286 098.00 |