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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 234.00 | 1 266.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 234.00 | 1 266.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 445.00 | 234.00 | 201 211.00 | 201 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 451.00 | | | -93 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
DL TOTAL (I) | -4 752.00 | | | -4 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 458.00 | | | 165 458.00 |
EA Autres dettes | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 937.00 | | 740 937.00 | 740 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 937.00 | | 740 937.00 | 740 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 856.00 | | | -48 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 240.00 | | | 760 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 541.00 | | | 672 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
UX Autres créances clients | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 067.00 | 8 902.00 | | 19 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | 8 787.00 | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 105 319.00 | 739 200.00 | | 105 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 457.00 | 4 300.00 | | 2 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 5 235.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 813.00 | 9 425.00 | | 19 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 147.00 | 141 035.00 | | 148 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 355.00 | 19 247.00 | | 19 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 817.00 | 87 007.00 | | 115 817.00 |