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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AP Constructions | 14 196.00 | 5 678.00 | 8 518.00 | 14 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 381.00 | 34 751.00 | 15 631.00 | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 470.00 | 56 881.00 | 31 589.00 | 88 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 704.00 | 97 320.00 | 146 383.00 | 243 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BT Marchandises | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 747.00 | 97 320.00 | 358 427.00 | 455 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 427.00 | | | 358 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 500.00 | | 9 517.00 | 238 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 243 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 153 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 844.00 | | 9 517.00 | 147 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 674.00 | 20 960.00 | 4 314.00 | 80 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 664.00 | 20 960.00 | 4 314.00 | 80 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 253.00 | 6 341.00 | 5 911.00 | 12 253.00 |
VI Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 656.00 | 161 745.00 | 5 911.00 | 167 656.00 |