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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 810.00 | 192 254.00 | 86 555.00 | 278 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 160.00 | 63 428.00 | 11 732.00 | 75 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 971.00 | 255 682.00 | 98 288.00 | 353 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 315.00 | | 515 315.00 | 515 315.00 |
BZ Autres créances | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
CF Disponibilités | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 164.00 | | 639 164.00 | 639 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 135.00 | 255 682.00 | 737 452.00 | 993 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 538.00 | | | 249 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
EA Autres dettes | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 720.00 | | | 664 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 452.00 | | | 737 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 720.00 | | | 664 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
FG Production vendue services | 831 492.00 | 11 498.00 | 842 991.00 | 831 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 053.00 | 11 498.00 | 868 552.00 | 857 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 172.00 | | | 901 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 012.00 | | | 886 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 836.00 | | | 304 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 222.00 | | 58 948.00 | 296 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 353 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 022.00 | | 58 948.00 | 295 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 445.00 | 70 237.00 | | 185 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 445.00 | 70 237.00 | | 185 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 538.00 | 249 538.00 | | 249 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
UX Autres créances clients | 515 315.00 | | | 515 315.00 |
VB T. V. A. | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 247.00 | 597 247.00 | | 597 247.00 |
VW T.V.A. | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 720.00 | 664 720.00 | | 664 720.00 |