| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 828.00 | 90 870.00 | 69 958.00 | 160 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 763.00 | 95 911.00 | 199 852.00 | 295 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 591.00 | 186 781.00 | 578 810.00 | 765 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 31 915.00 | 1.00 | 31 915.00 | 31 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | 1.00 | 5 234.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CF Disponibilités | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 560.00 | 186 781.00 | 731 779.00 | 918 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 083.00 | 26 335.00 | | 76 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 558.00 | 51 748.00 | | 20 558.00 |
DL TOTAL (I) | 140 641.00 | 120 083.00 | | 140 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 856.00 | 371 048.00 | | 300 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 078.00 | 138 754.00 | | 134 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 36 029.00 | | 45 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 301.00 | 73 001.00 | | 109 301.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 138.00 | 618 832.00 | | 591 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 779.00 | 738 915.00 | | 731 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 955.00 | 318 115.00 | | 362 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 054.00 | | 950 054.00 | 950 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 054.00 | | 950 054.00 | 950 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | 336.00 | | 4 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 357.00 | 3 258.00 | | 3 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 540.00 | 866 457.00 | | 954 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 982.00 | 814 709.00 | | 933 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 558.00 | 51 748.00 | | 20 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 391.00 | 1 440.00 | | 1 391.00 |