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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 227.00 | 82 316.00 | 23 911.00 | 106 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 160.00 | 37 897.00 | 32 262.00 | 70 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 403.00 | 120 214.00 | 501 189.00 | 621 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 926.00 | 120 214.00 | 552 712.00 | 672 926.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
DL TOTAL (I) | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 698.00 | | | 239 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 648.00 | | | 362 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 712.00 | | | 552 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 421.00 | 2 982.00 | | 618 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 406.00 | 2 982.00 | | 173 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 038.00 | 32 176.00 | | 88 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 038.00 | 32 176.00 | | 88 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 698.00 | 81 038.00 | 158 660.00 | 239 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 649.00 | 203 989.00 | 158 660.00 | 362 649.00 |