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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 1 973.00 | 1 997.00 | 3 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351.00 | 3 073.00 | 8 278.00 | 11 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 437.00 | | 168 437.00 | 168 437.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 341.00 | | 225 341.00 | 225 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 693.00 | 3 073.00 | 233 620.00 | 236 693.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 673.00 | 52.00 | | 18 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | 19 021.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 27 061.00 | 23 073.00 | | 27 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 2 895.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 819.00 | 126 469.00 | | 142 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | 43 949.00 | | 63 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 559.00 | 173 313.00 | | 206 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 620.00 | 196 386.00 | | 233 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 559.00 | 173 313.00 | | 206 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 552.00 | | 749 552.00 | 749 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 552.00 | | 749 552.00 | 749 552.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 300.00 | 9 046.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 35.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 35.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -35.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 3 087.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 518.00 | 676 957.00 | | 750 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 531.00 | 657 936.00 | | 746 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | 19 021.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155.00 | | 7 255.00 | 5 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 11 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 3 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 1 439.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 5 816.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 1 315.00 | 750.00 | 2 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 315.00 | 750.00 | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 325.00 | 186 160.00 | 2 165.00 | 188 325.00 |
VW T.V.A. | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |