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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 971.00 | 2 135.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 4 877.00 | 6 953.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 101.00 | 37 185.00 | 99 916.00 | 137 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 644.00 | 48 403.00 | 936 241.00 | 984 644.00 |
BT Marchandises | 152 295.00 | | 152 295.00 | 152 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 198 472.00 | | 198 472.00 | 198 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 046.00 | | 426 046.00 | 426 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 690.00 | 48 403.00 | 1 362 287.00 | 1 410 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DL TOTAL (I) | 403 306.00 | | | 403 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 061.00 | | | 627 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
EA Autres dettes | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 981.00 | | | 958 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 287.00 | | | 1 362 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 201.00 | | | 404 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 767.00 | | 1 438 767.00 | 1 438 767.00 |
FG Production vendue services | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 703.00 | | 1 460 703.00 | 1 460 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 839.00 | | | 1 465 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 537.00 | | | 1 361 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 558.00 | | 42 085.00 | 942 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 370.00 | | | 745 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 760.00 | | 36 277.00 | 115 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 428.00 | | 5 808.00 | 81 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 453.00 | 17 950.00 | | 30 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 17 950.00 | | 25 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
UX Autres créances clients | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 452.00 | 72 246.00 | 87 206.00 | 159 452.00 |