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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 805 610.00 | | 805 610.00 | 805 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 1 653.00 | 2 545.00 | 4 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 888.00 | 1 913.00 | 808 975.00 | 810 888.00 |
BT Marchandises | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 146.00 | 1 913.00 | 911 233.00 | 913 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 611.00 | 13 136.00 | | 41 611.00 |
DL TOTAL (I) | 59 747.00 | 18 136.00 | | 59 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 475.00 | 734 072.00 | | 637 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 643.00 | 127 507.00 | | 107 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 101.00 | 46 355.00 | | 59 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 200.00 | 23 902.00 | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 486.00 | 931 998.00 | | 851 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 233.00 | 950 134.00 | | 911 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 919.00 | 294 557.00 | | 283 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 378.00 | | 1 510.00 | 809 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 870.00 | | | 805 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | 1 510.00 | 2 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 1 088.00 | | 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 42.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 1 046.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 441.00 | 69 874.00 | 234 560.00 | 637 441.00 |
VI Groupe et associés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 520.00 | 283 954.00 | 234 560.00 | 851 520.00 |