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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 577.00 | 2 062.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510.00 | 2 577.00 | 2 932.00 | 5 510.00 |
BT Marchandises | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 186.00 | 2 577.00 | 43 608.00 | 46 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 861 268.00 | 229 094.00 | | 1 861 268.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 861 269.00 | 229 094.00 | | 1 861 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 680 851.00 | 278 795.00 | | 1 680 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 079.00 | -67 745.00 | | 57 079.00 |
242 Autres charges externes. | 70 820.00 | 20 105.00 | | 70 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 440.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 1 031.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 839 777.00 | 232 635.00 | | 1 839 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 492.00 | -3 540.00 | | 21 492.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 91.00 | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 062.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 330.00 | -5 694.00 | | 17 330.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 694.00 | | | -5 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | -5 694.00 | | 17 330.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 21 698.00 | 4 367.00 | | 21 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 13 091.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 33 327.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 3 760.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | 9 707.00 | | 17 143.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 15.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 910.00 | 79 602.00 | | 21 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 608.00 | 83 970.00 | | 43 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640.00 | | 870.00 | 4 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 1 546.00 | | 1 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 546.00 | | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774.00 | 904.00 | 870.00 | 1 774.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |