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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 361.00 | 4 947.00 | 1 413.00 | 6 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 830.00 | 15 696.00 | 12 135.00 | 27 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 191.00 | 20 643.00 | 23 548.00 | 44 191.00 |
BP En cours de production de services | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 581.00 | | 199 581.00 | 199 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 772.00 | 20 643.00 | 223 129.00 | 243 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | 109 884.00 | 106 483.00 | | 109 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | 3 401.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 123 851.00 | 118 782.00 | | 123 851.00 |
DP Provisions pour risques | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 31 725.00 | | 20 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 557.00 | 51 624.00 | | 68 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 734.00 | 83 349.00 | | 89 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 129.00 | 211 675.00 | | 223 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 734.00 | 83 349.00 | | 89 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 526.00 | | 324 526.00 | 324 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 526.00 | | 324 526.00 | 324 526.00 |
FM Production stockée | | | -26 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 25 847.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 25 847.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -25 847.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 3 215.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 711.00 | 481 781.00 | | 298 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 642.00 | 478 380.00 | | 293 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069.00 | 3 401.00 | | 5 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 332.00 | | 2 723.00 | 42 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 44 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 34 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 332.00 | | 2 723.00 | 32 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 641.00 | 5 866.00 | 865.00 | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 5 866.00 | 865.00 | 15 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 388.00 | 94 388.00 | 10 000.00 | 104 388.00 |
VW T.V.A. | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |