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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
AP Constructions | 1 986 202.00 | 1 177 656.00 | 808 546.00 | 1 986 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 083.00 | 358 923.00 | 52 160.00 | 411 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 060.00 | 811 886.00 | 199 174.00 | 1 011 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 315.00 | 2 349 335.00 | 1 371 979.00 | 3 721 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 734.00 | 114 286.00 | 1 210 448.00 | 1 324 734.00 |
BZ Autres créances | 389 271.00 | | 389 271.00 | 389 271.00 |
CF Disponibilités | 184 505.00 | | 184 505.00 | 184 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 921.00 | 114 286.00 | 1 994 635.00 | 2 108 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 236.00 | 2 463 622.00 | 3 366 615.00 | 5 830 236.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 776 305.00 | 606 672.00 | | 776 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 714.00 | 469 634.00 | | 257 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 020.00 | 1 406 306.00 | | 1 364 020.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 136.00 | 519 761.00 | | 378 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 887.00 | 32 228.00 | | 398 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 909.00 | 10 321.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 920.00 | 524 249.00 | | 352 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 561.00 | 806 879.00 | | 803 561.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 7 435.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 595.00 | 1 900 872.00 | | 1 949 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 615.00 | 3 360 178.00 | | 3 366 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 278.00 | 1 512 415.00 | | 1 693 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 053 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 053 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 686.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 071.00 | 350 000.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305.00 | 350 686.00 | | 5 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 216.00 | 33 014.00 | | 53 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 216.00 | 33 014.00 | | 53 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 911.00 | 317 671.00 | | -47 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 302.00 | 106 829.00 | | 116 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 797.00 | 179 605.00 | | 75 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 487.00 | 5 615 702.00 | | 5 080 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 773.00 | 5 146 068.00 | | 4 822 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 714.00 | 469 634.00 | | 257 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 162.00 | 261 023.00 | | 263 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 814.00 | 202 779.00 | 38 258.00 | 2 184 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 944.00 | 202 779.00 | 38 258.00 | 2 183 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 920.00 | 352 920.00 | | 352 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 069.00 | 401 069.00 | | 401 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 136.00 | 135 727.00 | 242 408.00 | 378 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 498.00 | 1 882 425.00 | 12 072.00 | 1 894 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 686.00 | 1 693 278.00 | 242 408.00 | 1 935 686.00 |