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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 965.00 | 341 926.00 | 72 039.00 | 413 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 78 024.00 | 11 888.00 | 89 913.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 873.00 | 433 171.00 | 93 702.00 | 526 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BN En cours de production de biens | 437 140.00 | | 437 140.00 | 437 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 642.00 | | 261 642.00 | 261 642.00 |
BZ Autres créances | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CF Disponibilités | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 484.00 | | 858 484.00 | 858 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 358.00 | 433 171.00 | 952 186.00 | 1 385 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 722.00 | 168 702.00 | | 160 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | -7 979.00 | | 3 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 537.00 | 7 765.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 211 333.00 | 211 387.00 | | 211 333.00 |
DP Provisions pour risques | 3 308.00 | 9 268.00 | | 3 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308.00 | 9 268.00 | | 3 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 277.00 | 126 898.00 | | 58 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 578.00 | 1 146 715.00 | | 410 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 614.00 | 177 329.00 | | 99 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 073.00 | 142 338.00 | | 169 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 544.00 | 1 593 283.00 | | 737 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 186.00 | 1 813 939.00 | | 952 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 009.00 | 397 410.00 | | 290 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 52 732.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 971 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 972 000.00 | |
FM Production stockée | | | -940 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 499.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 5 928.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 6 427.00 | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | 41.00 | | 5 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | 41.00 | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | 6 386.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 642.00 | 2 204 554.00 | | 2 079 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 467.00 | 2 212 533.00 | | 2 076 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | -7 979.00 | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 784.00 | | 13 464.00 | 513 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 526 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 258.00 | | 12 620.00 | 491 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | 843.00 | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 366.00 | 21 804.00 | | 411 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 146.00 | 21 804.00 | | 398 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 268.00 | 3 308.00 | 9 268.00 | 9 268.00 |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 478.00 | 3 308.00 | 14 478.00 | 14 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | 14 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 261 642.00 | | | 261 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VB T. V. A. | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 242.00 | 21 286.00 | 36 956.00 | 58 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 833.00 | 375 194.00 | 3 639.00 | 378 833.00 |
VW T.V.A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 965.00 | 290 009.00 | 36 956.00 | 326 965.00 |