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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | 244 028.00 | | 244 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
BF Prêts | 1 468 267.00 | | 1 468 267.00 | 1 468 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 528.00 | 381 261.00 | 1 468 267.00 | 1 849 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 377.00 | 381 261.00 | 1 588 115.00 | 1 969 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DG Autres réserves | 1 286 668.00 | 1 130 157.00 | | 1 286 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 373.00 | 156 511.00 | | 152 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 208.00 | 1 425 835.00 | | 1 578 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 141.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 8 821.00 | | 6 501.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 2.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908.00 | 10 964.00 | | 9 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 115.00 | 1 436 799.00 | | 1 588 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 232 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 508.00 | 76 160.00 | | 74 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 067.00 | 240 177.00 | | 234 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 695.00 | 83 666.00 | | 81 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 373.00 | 156 511.00 | | 152 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 381.00 | | 274 639.00 | 1 680 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 492.00 | 1 468 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 492.00 | 1 849 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 120.00 | | 274 639.00 | 1 299 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 261.00 | | | 381 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UP Prêts | 1 468 267.00 | | | 1 468 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 520.00 | 1 490 520.00 | | 1 490 520.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |