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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 822.00 | 150 854.00 | 347 968.00 | 498 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 383.00 | 298 161.00 | 26 221.00 | 324 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 044.00 | 19 000.00 | 4 044.00 | 23 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 997.00 | 468 196.00 | 591 800.00 | 1 059 997.00 |
BT Marchandises | 581 744.00 | 56 824.00 | 524 920.00 | 581 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 008.00 | 39 602.00 | 799 405.00 | 839 008.00 |
BZ Autres créances | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CF Disponibilités | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 009.00 | 96 426.00 | 1 416 583.00 | 1 513 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 007.00 | 564 622.00 | 2 008 384.00 | 2 573 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 11 802.00 | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | 393 627.00 | 342 807.00 | | 393 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | 53 494.00 | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 617 949.00 | 608 105.00 | | 617 949.00 |
DP Provisions pour risques | 5 441.00 | 7 808.00 | | 5 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 441.00 | 7 808.00 | | 5 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 407.00 | 842 559.00 | | 879 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 003.00 | 77 370.00 | | 77 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 488.00 | 328 775.00 | | 265 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 531.00 | 146 783.00 | | 125 531.00 |
EA Autres dettes | 37 562.00 | 46 468.00 | | 37 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 993.00 | 1 441 957.00 | | 1 384 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 384.00 | 2 057 870.00 | | 2 008 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 658.00 | 1 245 910.00 | | 1 163 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 731.00 | | 2 905 731.00 | 2 905 731.00 |
FD Production vendue biens | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
FG Production vendue services | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 307.00 | | 3 005 307.00 | 3 005 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 19 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 377.00 | 6 303.00 | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | 2 939.00 | | 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 808.00 | 5 992.00 | | 7 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936.00 | 15 235.00 | | 19 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 934.00 | 18 274.00 | | 22 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 76.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 441.00 | 7 808.00 | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 769.00 | 26 159.00 | | 28 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | -10 924.00 | | -8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 13 015.00 | | 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 844.00 | 53 494.00 | | 9 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 005.00 | 17 840.00 | | 18 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 569.00 | | 104 077.00 | 956 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 059 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 823 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 643.00 | | 92 212.00 | 731 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 745.00 | | 11 865.00 | 57 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 693.00 | 64 152.00 | 650.00 | 385 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 513.00 | 64 152.00 | 650.00 | 385 513.00 |