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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 176.00 | 52 167.00 | 8.00 | 52 176.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 441.00 | 760 967.00 | 68 473.00 | 829 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 988.00 | 290 962.00 | 17 025.00 | 307 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 887.00 | 1 104 098.00 | 291 789.00 | 1 395 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
BN En cours de production de biens | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 452.00 | 46 403.00 | 607 049.00 | 653 452.00 |
BZ Autres créances | 817 771.00 | | 817 771.00 | 817 771.00 |
CF Disponibilités | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 566.00 | 46 403.00 | 1 639 163.00 | 1 685 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 454.00 | 1 150 501.00 | 1 930 952.00 | 3 081 454.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 306 397.00 | | | 306 397.00 |
DH Report à nouveau | -98 583.00 | | | -98 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 242.00 | | | 453 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 056.00 | | | 1 024 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 967.00 | | | 471 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 447.00 | | | 293 447.00 |
EA Autres dettes | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 896.00 | | | 906 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 952.00 | | | 1 930 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 896.00 | | | 906 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 197 172.00 | | 4 197 172.00 | 4 197 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 172.00 | | 4 197 172.00 | 4 197 172.00 |
FM Production stockée | | | -44 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 544.00 | | | 650 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 419.00 | | | 654 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 199.00 | | | 580 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 280.00 | | | 4 849 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 037.00 | | | 4 396 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 242.00 | | | 453 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 967.00 | 471 967.00 | | 471 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 817 771.00 | | | 817 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 218.00 | 1 475 577.00 | 642.00 | 1 476 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 897.00 | 906 897.00 | | 906 897.00 |