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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 12 286.00 | 6 174.00 | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 588.00 | 158 065.00 | 5 523.00 | 163 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 637.00 | 73 729.00 | 14 908.00 | 88 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 122.00 | 244 079.00 | 268 043.00 | 512 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
BT Marchandises | 4 425.00 | 2 213.00 | 2 213.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 705.00 | 1 664.00 | 188 040.00 | 189 705.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CF Disponibilités | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 648.00 | 3 877.00 | 409 771.00 | 413 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 770.00 | 247 956.00 | 677 814.00 | 925 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DL TOTAL (I) | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 709.00 | | | 264 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
EA Autres dettes | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 286.00 | | | 548 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 814.00 | | | 677 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 300.00 | | | 328 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 971.00 | 10 599.00 | 1 448 570.00 | 1 437 971.00 |
FG Production vendue services | 264 886.00 | | 264 886.00 | 264 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 104.00 | 10 599.00 | 1 715 703.00 | 1 705 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 068.00 | | | 1 741 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 667.00 | | | 1 669 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 378.00 | | 5 325.00 | 516 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 512 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 581.00 | 252 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 481.00 | | 5 325.00 | 256 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 193.00 | | | 211 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 662.00 | 13 998.00 | 9 581.00 | 239 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 5 176.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 552.00 | 8 823.00 | 9 581.00 | 232 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 362.00 | | 1 697.00 | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | 2 213.00 | 1 697.00 | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 2 213.00 | 1 697.00 | 3 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | 1 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 429.00 | 44 444.00 | 162 811.00 | 264 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VP Divers | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 286.00 | 328 300.00 | 162 811.00 | 548 286.00 |