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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 767.00 | | 487 767.00 | 487 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 348.00 | 144 901.00 | 23 447.00 | 168 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 074.00 | 359 890.00 | 82 184.00 | 442 074.00 |
BF Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 103.00 | 504 791.00 | 612 311.00 | 1 117 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 654.00 | 504 791.00 | 757 862.00 | 1 262 654.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 364 373.00 | | | 364 373.00 |
DH Report à nouveau | -185 705.00 | | | -185 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 788.00 | | | -131 788.00 |
DL TOTAL (I) | 281 179.00 | | | 281 179.00 |
DP Provisions pour risques | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 651.00 | | | 430 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 862.00 | | | 757 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 269.00 | | | 343 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 484.00 | | | 1 117 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 804.00 | | | 610 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 200.00 | 54 196.00 | 5 604.00 | 456 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 200.00 | 54 196.00 | 5 604.00 | 456 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 120.00 | 19 912.00 | | 26 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 120.00 | 19 912.00 | | 26 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 087.00 | 29 705.00 | 87 382.00 | 117 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 482.00 | 106 600.00 | 18 881.00 | 125 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 652.00 | 343 270.00 | 87 382.00 | 430 652.00 |