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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 061.00 | 508.00 | 4 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
AP Constructions | 2 847 157.00 | 2 321 832.00 | 525 325.00 | 2 847 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 439.00 | 297 856.00 | 10 583.00 | 308 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 24 472.00 | 31 369.00 | 55 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 718.00 | 2 648 221.00 | 601 497.00 | 3 249 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 1 289 809.00 | | 1 289 809.00 | 1 289 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 011.00 | 2 648 221.00 | 2 171 790.00 | 4 820 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 509.00 | 12 984.00 | | 15 509.00 |
DG Autres réserves | 888 741.00 | 890 775.00 | | 888 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 822.00 | 50 490.00 | | 144 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 072.00 | 1 454 249.00 | | 1 549 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 987.00 | 339 154.00 | | 375 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 071.00 | 32 456.00 | | 48 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 874.00 | 41 790.00 | | 24 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 609.00 | 127 799.00 | | 162 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 744.00 | | |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 10 871.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 719.00 | 554 147.00 | | 622 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 790.00 | 2 008 396.00 | | 2 171 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 120.00 | 254 753.00 | | 295 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 458.00 | | 110 906.00 | 3 202 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 646.00 | 3 249 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 646.00 | 3 239 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 918.00 | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 000.00 | | 109 977.00 | 3 193 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 11.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 546.00 | 101 321.00 | 63 646.00 | 2 610 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 411.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 896.00 | 100 910.00 | 63 646.00 | 2 606 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 987.00 | 48 388.00 | 198 653.00 | 375 987.00 |
VI Groupe et associés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VP Divers | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 912.00 | 279 093.00 | 819.00 | 279 912.00 |
VW T.V.A. | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 719.00 | 295 120.00 | 198 653.00 | 622 719.00 |