| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 005.00 | 191 609.00 | 24 396.00 | 216 005.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 366.00 | 192 909.00 | 84 457.00 | 277 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
072 Créances – Autres | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
110 Total général Actif | 341 294.00 | 192 909.00 | 148 385.00 | 341 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 060.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
252 Charges sociales | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 070.00 | | | 3 070.00 |