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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 546.00 | 9 546.00 | 30 000.00 | 39 546.00 |
AN Terrains | 26 235.00 | 3 775.00 | 22 460.00 | 26 235.00 |
AP Constructions | 289 045.00 | 231 472.00 | 57 573.00 | 289 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305.00 | 27 775.00 | 8 530.00 | 36 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 798.00 | 700 024.00 | 174 775.00 | 874 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 179.00 | 972 591.00 | 319 588.00 | 1 292 179.00 |
BT Marchandises | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 394.00 | 18 514.00 | 300 880.00 | 319 394.00 |
BZ Autres créances | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
CF Disponibilités | 182 933.00 | | 182 933.00 | 182 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 857.00 | 18 514.00 | 770 343.00 | 788 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 036.00 | 991 105.00 | 1 089 931.00 | 2 081 036.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 431 358.00 | 413 690.00 | | 431 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151.00 | 257 668.00 | | 189 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 687 587.00 | 738 478.00 | | 687 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 466.00 | 141 548.00 | | 129 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 157.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481.00 | 1 393.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033.00 | 45 924.00 | | 52 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 638.00 | 213 468.00 | | 208 638.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 7 141.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 344.00 | 409 631.00 | | 402 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 931.00 | 1 148 109.00 | | 1 089 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 196.00 | 356 177.00 | | 334 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
FG Production vendue services | 1 840 001.00 | 40 071.00 | 1 880 071.00 | 1 840 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 058.00 | 40 071.00 | 2 131 129.00 | 2 091 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 16 384.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | 8 629.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913.00 | 25 013.00 | | 3 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 2 761.00 | | 8 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 3 298.00 | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | 21 715.00 | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | 99 121.00 | | 62 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 358.00 | 2 294 995.00 | | 2 168 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 207.00 | 2 037 327.00 | | 1 979 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 151.00 | 257 668.00 | | 189 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 114.00 | | 107 623.00 | 1 274 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 558.00 | 1 292 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 211.00 | 39 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 347.00 | 1 226 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 107.00 | | 107 623.00 | 1 205 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 642.00 | 124 507.00 | 89 558.00 | 937 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757.00 | | 3 211.00 | 12 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 884.00 | 124 507.00 | 86 347.00 | 924 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 606.00 | 18 515.00 | 9 606.00 | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 606.00 | 18 515.00 | 9 606.00 | 9 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 606.00 | 18 515.00 | 9 606.00 | 9 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 514.00 | 9 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 754.00 | | | 297 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 466.00 | 61 318.00 | 68 148.00 | 129 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
VP Divers | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 003.00 | 574 003.00 | | 574 003.00 |
VW T.V.A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 863.00 | 331 715.00 | 68 148.00 | 399 863.00 |