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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 478.00 | 3 522.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 269 337.00 | | 269 337.00 | 269 337.00 |
AP Constructions | 2 915 414.00 | 2 867 623.00 | 47 792.00 | 2 915 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 286.00 | 68 620.00 | 3 666.00 | 72 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 248.00 | 323 949.00 | 113 299.00 | 437 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 494.00 | 3 262 669.00 | 1 049 825.00 | 4 312 494.00 |
BT Marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 463.00 | 3 441.00 | 27 022.00 | 30 463.00 |
BZ Autres créances | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
CF Disponibilités | 646 508.00 | | 646 508.00 | 646 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 884.00 | 3 441.00 | 877 442.00 | 880 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 378.00 | 3 266 110.00 | 1 927 268.00 | 5 193 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 877.00 | 1 250 877.00 | | 1 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 357.00 | 105 042.00 | | 110 357.00 |
DG Autres réserves | 11 383.00 | 10 410.00 | | 11 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 253.00 | 106 287.00 | | 132 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 869.00 | 1 472 617.00 | | 1 504 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 6 334.00 | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 083.00 | 115 973.00 | | 111 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 75 054.00 | | 88 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 662.00 | 89 480.00 | | 122 662.00 |
EA Autres dettes | 98 908.00 | 44 300.00 | | 98 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 398.00 | 331 140.00 | | 422 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 268.00 | 1 803 757.00 | | 1 927 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 315.00 | 215 167.00 | | 311 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 419.00 | | 176 419.00 | 176 419.00 |
FG Production vendue services | 1 663 039.00 | | 1 663 039.00 | 1 663 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 458.00 | | 1 839 458.00 | 1 839 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 172.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 860.00 | 22 837.00 | | 24 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 1 651.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 651.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 1 651.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 089.00 | 53 000.00 | | 66 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 054.00 | 22 780.00 | | 1 875 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 801.00 | 16 493.00 | | 1 742 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 253.00 | 106 287.00 | | 132 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 101.00 | | 1 394.00 | 4 311 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 312 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 441.00 | | 844.00 | 3 693 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 550.00 | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
VC Groupe et associés | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 315.00 | 229 902.00 | 2 413.00 | 232 315.00 |
VW T.V.A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 315.00 | 311 315.00 | | 311 315.00 |