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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 131.00 | 46 168.00 | 4 964.00 | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 759.00 | 65 250.00 | 1 509.00 | 66 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 803.00 | 331 318.00 | 154 485.00 | 485 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 499.00 | 442 736.00 | 161 762.00 | 604 499.00 |
BT Marchandises | 1 286 592.00 | | 1 286 592.00 | 1 286 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BZ Autres créances | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CF Disponibilités | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 657.00 | | 1 450 657.00 | 1 450 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 155.00 | 442 736.00 | 1 612 419.00 | 2 055 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -336 087.00 | -164 616.00 | | -336 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 198.00 | -171 471.00 | | -163 198.00 |
DL TOTAL (I) | -249 328.00 | -86 130.00 | | -249 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 703.00 | 241 208.00 | | 160 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 749.00 | 1 319 523.00 | | 1 132 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 390.00 | 238 683.00 | | 440 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 749.00 | 151 193.00 | | 118 749.00 |
EA Autres dettes | 9 156.00 | 6 186.00 | | 9 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 747.00 | 1 956 793.00 | | 1 861 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 419.00 | 1 870 662.00 | | 1 612 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 206.00 | | | 1 600 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 835.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 196.00 | | 2 410 196.00 | 2 410 196.00 |
FG Production vendue services | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 223.00 | | 2 416 223.00 | 2 416 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 829.00 | -19 960.00 | | -19 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 713.00 | 2 965 907.00 | | 2 434 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 911.00 | 3 137 378.00 | | 2 597 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 198.00 | -171 471.00 | | -163 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410.00 | 10 403.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 453.00 | | 46.00 | 604 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 648.00 | | 46.00 | 603 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 842.00 | 46 894.00 | | 395 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 842.00 | 46 894.00 | | 395 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 816.00 | 48 728.00 | 186 088.00 | 234 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 390.00 | 440 390.00 | | 440 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 729.00 | 910 729.00 | | 910 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 227.00 | 84 774.00 | 75 453.00 | 160 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 812.00 | 125 312.00 | 500.00 | 125 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 747.00 | 1 600 206.00 | 261 541.00 | 1 861 747.00 |