| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 048.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 869 051.00 | 563 392.00 | 305 658.00 | 869 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 423.00 | 80 342.00 | 31 080.00 | 111 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 922.00 | 531 815.00 | 206 106.00 | 737 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 451.00 | 1 176 560.00 | 4 841 890.00 | 6 018 451.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BZ Autres créances | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CF Disponibilités | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 960.00 | | 260 960.00 | 260 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 411.00 | 1 176 560.00 | 5 102 850.00 | 6 279 411.00 |
CU Autres participations | 1 673 890.00 | | 1 673 890.00 | 1 673 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 257.00 | 1 157 657.00 | | 1 524 257.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 645.00 | 366 537.00 | | 36 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 921.00 | 1 700 275.00 | | 1 736 921.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 489.00 | 1 033 284.00 | | 1 195 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 555.00 | 1 270 492.00 | | 1 262 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 98 584.00 | | 116 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 103.00 | 99 386.00 | | 87 103.00 |
EA Autres dettes | 704 206.00 | 704 206.00 | | 704 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 929.00 | 3 205 953.00 | | 3 365 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 850.00 | 5 006 229.00 | | 5 102 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 871.00 | | 1 457 871.00 | 1 457 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 871.00 | | 1 457 871.00 | 1 457 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 23 185.00 | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 23 185.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 2 482.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 2 482.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | 20 703.00 | | 4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | 26 722.00 | | 16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 547.00 | 1 831 252.00 | | 1 567 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 901.00 | 1 464 714.00 | | 1 530 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 645.00 | 366 537.00 | | 36 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 975.00 | | 192 475.00 | 5 825 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 018 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 127.00 | | | 2 507 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 883.00 | | 192 475.00 | 1 612 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 964.00 | | | 1 705 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 534.00 | 177 420.00 | 7 394.00 | 1 006 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 524.00 | 177 420.00 | 7 394.00 | 1 005 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 206.00 | | 704 207.00 | 704 206.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
UX Autres créances clients | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 877.00 | 219 170.00 | 474 249.00 | 1 108 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 555.00 | 1 262.00 | | 1 262 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 465.00 | 130 391.00 | 32 073.00 | 162 465.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 929.00 | 510 722.00 | 1 178 456.00 | 3 365 929.00 |