| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
AH Fonds commercial | 8 523 666.00 | 2 058 313.00 | 6 465 353.00 | 8 523 666.00 |
AN Terrains | 122 115.00 | 63 061.00 | 59 053.00 | 122 115.00 |
AP Constructions | 281 579.00 | 176 267.00 | 105 312.00 | 281 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 645.00 | 2 267 373.00 | 471 272.00 | 2 738 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107 365.00 | 4 554 857.00 | 552 507.00 | 5 107 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 904 879.00 | 9 134 524.00 | 7 770 354.00 | 16 904 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
BT Marchandises | 7 254 123.00 | 437 358.00 | 6 816 764.00 | 7 254 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 389.00 | | 518 389.00 | 518 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 469 695.00 | 1 459 685.00 | 22 010 011.00 | 23 469 695.00 |
BZ Autres créances | 5 242 314.00 | | 5 242 314.00 | 5 242 314.00 |
CF Disponibilités | 3 607 860.00 | | 3 607 860.00 | 3 607 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 175 698.00 | 1 897 043.00 | 38 278 655.00 | 40 175 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 080 577.00 | 11 031 568.00 | 46 049 009.00 | 57 080 577.00 |
CU Autres participations | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 384.00 | 4 096 384.00 | | 4 096 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 638.00 | 398 852.00 | | 409 638.00 |
DG Autres réserves | 2 713 114.00 | 1 158 794.00 | | 2 713 114.00 |
DH Report à nouveau | 201 885.00 | 201 884.00 | | 201 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 347.00 | 1 565 105.00 | | 3 157 347.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 289 906.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 665 493.00 | 10 798 052.00 | | 10 665 493.00 |
DP Provisions pour risques | 33 127.00 | 2 175 000.00 | | 33 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 670.00 | 302 995.00 | | 470 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 797.00 | 2 477 995.00 | | 503 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 960.00 | 2 936 461.00 | | 878 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 908.00 | 1 692 014.00 | | 436 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 739.00 | 13 216 477.00 | | 5 114 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 236.00 | 2 380 567.00 | | 2 552 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
EA Autres dettes | 25 879 451.00 | 14 455 755.00 | | 25 879 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 879 719.00 | 34 681 276.00 | | 34 879 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 049 009.00 | 47 957 324.00 | | 46 049 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 864 224.00 | | 77 864 224.00 | 77 864 224.00 |
FD Production vendue biens | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
FG Production vendue services | 2 155 512.00 | | 2 155 512.00 | 2 155 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 024 457.00 | | 80 024 457.00 | 80 024 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 087 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 001 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 672 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 808 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 607.00 | |
GE Autres charges | | | 314 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 282 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 1 884 815.00 | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 2 040 882.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 1 968 413.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 1 968 503.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 443.00 | 72 379.00 | | 8 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 346.00 | 212 314.00 | | 155 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 113.00 | 952 096.00 | | 837 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 611 581.00 | 98 094 881.00 | | 86 611 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 454 234.00 | 96 529 775.00 | | 83 454 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 347.00 | 1 565 105.00 | | 3 157 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 869 172.00 | | 4 144 382.00 | 12 869 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 015.00 | 103 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 671.00 | 16 904 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 439.00 | 8 538 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 217.00 | 8 262 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168 297.00 | | 2 390 461.00 | 6 168 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615 410.00 | | 1 724 518.00 | 6 615 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 464.00 | | 29 403.00 | 85 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579 718.00 | 1 594 057.00 | 97 560.00 | 5 579 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 091.00 | | 20 438.00 | 35 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544 626.00 | 1 594 057.00 | 77 121.00 | 5 544 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 289 907.00 | | 3 289 907.00 | 3 289 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 477 995.00 | 175 802.00 | 2 150 000.00 | 2 477 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 135.00 | 1 808 178.00 | | 250 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 088.00 | 277 175.00 | 78 904.00 | 239 088.00 |
6T Sur comptes clients | 934 239.00 | 754 903.00 | 229 458.00 | 934 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 462.00 | 2 840 256.00 | 308 362.00 | 1 423 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191 363.00 | 3 016 058.00 | 5 748 268.00 | 7 191 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007 931.00 | 5 748 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 739.00 | 5 114 739.00 | | 5 114 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 228.00 | 912 228.00 | | 912 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 112.00 | 479 112.00 | | 479 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 451.00 | 375 451.00 | | 375 451.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 23 469 695.00 | | | 23 469 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 402 108.00 | | | 402 108.00 |
VC Groupe et associés | 343 879.00 | | | 343 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 448.00 | 866 448.00 | | 866 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VI Groupe et associés | 25 504 000.00 | 25 504 000.00 | | 25 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579 321.00 | | | 2 579 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VP Divers | 149 780.00 | | | 149 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 731.00 | 886 731.00 | | 886 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312 690.00 | | | 4 312 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 759 555.00 | 28 759 555.00 | | 28 759 555.00 |
VW T.V.A. | 274 165.00 | 274 165.00 | | 274 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 442 811.00 | 34 442 811.00 | | 34 442 811.00 |