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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 891.00 | 65 491.00 | 9 400.00 | 74 891.00 |
AH Fonds commercial | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
AN Terrains | 19 443.00 | 2 814.00 | 16 629.00 | 19 443.00 |
AP Constructions | 44 676.00 | 16 874.00 | 27 802.00 | 44 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 955.00 | 32.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 618.00 | 108 791.00 | 210 827.00 | 319 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 738.00 | | 257 738.00 | 257 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 055.00 | 477 922.00 | 3 338 133.00 | 3 816 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 254.00 | 1 936.00 | 824 318.00 | 826 254.00 |
BZ Autres créances | 2 437 367.00 | 173 357.00 | 2 264 011.00 | 2 437 367.00 |
CF Disponibilités | 607 148.00 | | 607 148.00 | 607 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 526.00 | 175 293.00 | 3 156 233.00 | 3 331 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 581.00 | 653 215.00 | 6 494 366.00 | 7 147 581.00 |
CU Autres participations | 3 323 360.00 | 248 300.00 | 3 075 060.00 | 3 323 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 476 217.00 | 370 531.00 | 105 686.00 | 476 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 615 378.00 | 523 313.00 | | 615 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 622.00 | 362 065.00 | | 82 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 001.00 | 1 446 379.00 | | 1 259 001.00 |
DP Provisions pour risques | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 311.00 | 698 605.00 | | 1 163 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 474.00 | 2 190 480.00 | | 2 425 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 613.00 | 80 665.00 | | 102 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 136.00 | 94 169.00 | | 110 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 941.00 | 760 556.00 | | 899 941.00 |
EA Autres dettes | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 803.00 | 59 459.00 | | 36 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 861.00 | 4 367 811.00 | | 5 222 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 366.00 | 5 814 189.00 | | 6 494 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 791 759.00 | 4 281 340.00 | | 4 791 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 469.00 | 562 011.00 | | 624 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
FG Production vendue services | 2 609 883.00 | | 2 609 883.00 | 2 609 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 900.00 | | 2 673 900.00 | 2 673 900.00 |
FM Production stockée | | | -31 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 026.00 | 1 250.00 | | 6 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 559.00 | | 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 534.00 | 7 842.00 | | 15 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 250 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 534.00 | 257 842.00 | | 35 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 656.00 | 5 408.00 | | 65 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 161.00 | 15 408.00 | | 88 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 627.00 | 242 434.00 | | -52 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 729.00 | -18 020.00 | | -74 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 007.00 | 2 884 080.00 | | 3 013 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 385.00 | 2 522 015.00 | | 2 930 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 622.00 | 362 065.00 | | 82 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 267.00 | 176 154.00 | | 178 267.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 719.00 | 82 695.00 | | 11 719.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 351 213.00 | 287 381.00 | | 351 213.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -99.00 | 2 713.00 | | -99.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 351 213.00 | 287 381.00 | | 351 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 684 343.00 | 2 684 343.00 | | 2 684 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 413.00 | 3 321 401.00 | 15 012.00 | 3 336 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 861.00 | 4 791 759.00 | 386 102.00 | 5 222 861.00 |