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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 917.00 | 240 778.00 | 82 138.00 | 322 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 977.00 | 246 961.00 | 193 016.00 | 439 977.00 |
BT Marchandises | 362 487.00 | 14 891.00 | 347 596.00 | 362 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 961.00 | 1 000.00 | 115 961.00 | 116 961.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 118 864.00 | | 118 864.00 | 118 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 047.00 | 15 891.00 | 655 156.00 | 671 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 025.00 | 262 852.00 | 848 172.00 | 1 111 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 213.00 | | | 175 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
DL TOTAL (I) | 426 297.00 | | | 426 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 875.00 | | | 421 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 172.00 | | | 848 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 137.00 | 56 666.00 | 1 705 804.00 | 1 649 137.00 |
FG Production vendue services | 187 507.00 | 948.00 | 188 455.00 | 187 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 644.00 | 57 615.00 | 1 894 259.00 | 1 836 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 951.00 | | | 1 944 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 867.00 | | | 1 913 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 227.00 | | | 440 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 439 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 100.00 | | | 329 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974.00 | 41 986.00 | | 204 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 974.00 | 41 986.00 | | 204 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 390.00 | 14 891.00 | 15 390.00 | 15 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 696.00 | 1 000.00 | 1 696.00 | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 086.00 | 15 891.00 | 17 086.00 | 17 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 010.00 | 15 891.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 891.00 | 20 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 751.00 | 12 573.00 | 20 177.00 | 32 751.00 |
VI Groupe et associés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VP Divers | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 086.00 | 159 698.00 | 387.00 | 160 086.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 493.00 | 279 316.00 | 20 177.00 | 299 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 935.00 | | | 360 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 014.00 | | | 189 014.00 |