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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 688.00 | 124 484.00 | 40 205.00 | 164 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 938.00 | 148 737.00 | 225 201.00 | 373 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 345.00 | 7 150.00 | 276 195.00 | 283 345.00 |
CF Disponibilités | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 288.00 | 17 460.00 | 429 827.00 | 447 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 225.00 | 166 197.00 | 655 028.00 | 821 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 672.00 | 61 511.00 | | 112 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 223.00 | 81 161.00 | | 59 223.00 |
DL TOTAL (I) | 215 895.00 | 186 672.00 | | 215 895.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 111 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 111 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353.00 | 87 665.00 | | 34 353.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 587.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 133.00 | 460 420.00 | | 369 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 028.00 | 758 093.00 | | 655 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 574.00 | | 1 483 574.00 | 1 483 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 574.00 | | 1 483 574.00 | 1 483 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 939.00 | 36 496.00 | | 20 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 45.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 939.00 | 39 457.00 | | 55 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 693.00 | 7 128.00 | | 24 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 49 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 693.00 | 56 144.00 | | 28 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 246.00 | -16 687.00 | | 27 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 6 048.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 592.00 | 1 911 655.00 | | 1 594 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 369.00 | 1 830 494.00 | | 1 535 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 223.00 | 81 161.00 | | 59 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 827.00 | 42 745.00 | | 29 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 691.00 | 361 695.00 | 4 996.00 | 366 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 133.00 | 369 133.00 | | 369 133.00 |