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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 7 902.00 | 610.00 | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 210.00 | 183 201.00 | 176 009.00 | 359 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 134.00 | 68 759.00 | 20 376.00 | 89 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 086.00 | 259 862.00 | 212 224.00 | 472 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 746.00 | 52 971.00 | 177 775.00 | 230 746.00 |
BN En cours de production de biens | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 973.00 | 13 746.00 | 359 226.00 | 372 973.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 028.00 | 66 717.00 | 623 311.00 | 690 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 114.00 | 326 579.00 | 835 535.00 | 1 162 114.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 782.00 | 176 281.00 | | 218 782.00 |
DH Report à nouveau | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | 42 500.00 | | 41 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 277.00 | 47 000.00 | | 30 277.00 |
DL TOTAL (I) | 334 120.00 | 309 782.00 | | 334 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 764.00 | 133 331.00 | | 105 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 180.00 | 140 622.00 | | 135 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 935.00 | 175 911.00 | | 138 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 293.00 | 111 441.00 | | 121 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 3 929.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 415.00 | 565 310.00 | | 501 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 535.00 | 875 092.00 | | 835 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 180.00 | 459 678.00 | | 422 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 601.00 | 58 124.00 | 446 725.00 | 388 601.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 450.00 | 107 283.00 | 1 255 733.00 | 1 148 450.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | 265.00 | 919.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 104.00 | 107 548.00 | 1 256 652.00 | 1 149 104.00 |
FM Production stockée | | | 1 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 723.00 | 4 020.00 | | 16 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 292.00 | 4 020.00 | | 18 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 2 463.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 2 463.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 784.00 | 1 558.00 | | 14 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 6 786.00 | | 11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 056.00 | 1 118 280.00 | | 1 300 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 995.00 | 1 075 780.00 | | 1 258 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 061.00 | 42 500.00 | | 41 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 622.00 | | 32 086.00 | 442 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 437.00 | | 1 075.00 | 7 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 396.00 | | 30 570.00 | 420 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | 441.00 | 14 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 296.00 | 76 566.00 | | 183 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 465.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 859.00 | 76 101.00 | | 175 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 273.00 | 52 971.00 | 20 273.00 | 20 273.00 |
6T Sur comptes clients | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 019.00 | 52 971.00 | 20 273.00 | 34 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 019.00 | 52 971.00 | 20 273.00 | 34 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 971.00 | 20 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 356 532.00 | | | 356 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 632.00 | 26 397.00 | 79 235.00 | 105 632.00 |
VI Groupe et associés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 967.00 | 386 737.00 | 15 230.00 | 401 967.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 415.00 | 422 180.00 | 79 235.00 | 501 415.00 |