| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 310 982.00 | | 310 982.00 | 310 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 647.00 | 106 457.00 | 184 190.00 | 290 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 626.00 | 119 207.00 | 582 419.00 | 701 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 248.00 | 54 970.00 | 481 278.00 | 536 248.00 |
BZ Autres créances | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 304 483.00 | | 304 483.00 | 304 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 049.00 | 54 970.00 | 942 079.00 | 997 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 675.00 | 174 177.00 | 1 524 498.00 | 1 698 675.00 |
CU Autres participations | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 225 375.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 18 750.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | | 163 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 017.00 | 135 867.00 | | 299 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 717.00 | 118 580.00 | | 107 717.00 |
DL TOTAL (I) | 597 012.00 | 849 721.00 | | 597 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 381.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | 11 672.00 | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 082.00 | 267 364.00 | | 254 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 577.00 | 275 392.00 | | 207 577.00 |
EA Autres dettes | 27 764.00 | 23 106.00 | | 27 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 022.00 | 883 357.00 | | 433 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 486.00 | 1 461 272.00 | | 927 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 498.00 | 2 310 993.00 | | 1 524 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 486.00 | 1 461 272.00 | | 927 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 381.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 251.00 | | 1 684 251.00 | 1 684 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 251.00 | | 1 684 251.00 | 1 684 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 888.00 | |
GE Autres charges | | | 52 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 459.00 | 12 362.00 | | 157 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 749.00 | 12 362.00 | | 158 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 249.00 | 12 362.00 | | 147 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 786.00 | 29 692.00 | | 56 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 612.00 | 1 746 335.00 | | 1 977 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 595.00 | 1 610 468.00 | | 1 678 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 017.00 | 135 867.00 | | 299 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 768.00 | | | 963 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 440.00 | 87 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 142.00 | 701 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 290 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 732.00 | | | 323 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 687.00 | | | 345 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 345.00 | 19 563.00 | 3 702.00 | 103 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 595.00 | 19 563.00 | 3 702.00 | 90 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 975.00 | 22 888.00 | 60 893.00 | 92 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 975.00 | 22 888.00 | 60 893.00 | 92 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 975.00 | 22 888.00 | 60 893.00 | 92 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 888.00 | 60 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 022.00 | 433 022.00 | | 433 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 536 248.00 | | | 536 248.00 |
VB T. V. A. | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VP Divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 948.00 | 618 566.00 | 382.00 | 618 948.00 |
VW T.V.A. | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 486.00 | 927 486.00 | | 927 486.00 |