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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 403.00 | 4 872.00 | 953 531.00 | 958 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 520.00 | | 448 520.00 | 448 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
CF Disponibilités | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 141.00 | | 600 141.00 | 600 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 544.00 | 4 872.00 | 1 553 672.00 | 1 558 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
CU Autres participations | 953 531.00 | | 953 531.00 | 953 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DH Report à nouveau | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 896 383.00 | | | 896 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 235.00 | | | 500 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 289.00 | | | 657 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 672.00 | | | 1 553 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 289.00 | | | 657 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
FM Production stockée | | | 275 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 261.00 | | | 284 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 698.00 | | | 293 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 958 403.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 953 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
UX Autres créances clients | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
VC Groupe et associés | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VI Groupe et associés | 500 235.00 | 500 235.00 | | 500 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 119.00 | 85 676.00 | 34 442.00 | 120 119.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 289.00 | 657 289.00 | | 657 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 011.00 | | | 15 011.00 |