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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 6 936.00 | 20 017.00 | 26 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 423.00 | | 1 854 423.00 | 1 854 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 642.00 | 63 664.00 | 34 977.00 | 98 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 610.00 | 119 877.00 | 1 943 733.00 | 2 063 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 448.00 | 32 177.00 | 2 116 270.00 | 2 148 448.00 |
BZ Autres créances | 84 525.00 | 37 000.00 | 47 525.00 | 84 525.00 |
CF Disponibilités | 457 579.00 | | 457 579.00 | 457 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 134.00 | 69 177.00 | 2 666 956.00 | 2 736 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 745.00 | 189 055.00 | 4 610 690.00 | 4 799 745.00 |
CU Autres participations | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 842 915.00 | | | 842 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 467.00 | | | 1 156 467.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120 080.00 | | | 1 120 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 045.00 | | | 1 672 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 746.00 | | | 308 746.00 |
EA Autres dettes | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 222.00 | | | 3 444 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 690.00 | | | 4 610 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 317.00 | | | 2 161 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 848.00 | | 2 774 848.00 | 2 774 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 848.00 | | 2 774 848.00 | 2 774 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 172.00 | | | -37 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 268.00 | | | 2 835 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 215.00 | | | 2 681 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 518.00 | | 42 612.00 | 2 061 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 34 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 519.00 | 2 063 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 837.00 | 98 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 646.00 | | 23 007.00 | 1 907 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 558.00 | | 4 920.00 | 132 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 312.00 | | 14 683.00 | 21 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 486.00 | 21 143.00 | 38 752.00 | 137 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 606.00 | 5 607.00 | | 50 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 15 536.00 | 38 752.00 | 86 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 045.00 | 1 672 045.00 | | 1 672 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 270.00 | | | 2 116 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VC Groupe et associés | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 392.00 | 58 567.00 | 162 824.00 | 221 392.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 757.00 | 2 276 882.00 | 22 874.00 | 2 299 757.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 141.00 | 2 161 317.00 | 162 824.00 | 2 324 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
ST Autres comptes | 367 860.00 | | | 367 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 808.00 | | | 146 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
YT Sous‐traitance | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 015.00 | | | 799 015.00 |