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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 9 598.00 | 699.00 | 10 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 701.00 | 52 001.00 | 25 699.00 | 77 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BT Marchandises | 43 276.00 | 11 688.00 | 31 587.00 | 43 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 241.00 | 11 688.00 | 223 553.00 | 235 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 942.00 | 63 690.00 | 249 252.00 | 312 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 120 875.00 | 105 226.00 | | 120 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | 39 519.00 | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 161 335.00 | 153 215.00 | | 161 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 574.00 | 21 252.00 | | 35 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 37 713.00 | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 175.00 | 25 897.00 | | 23 175.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 093.00 | 6 725.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 917.00 | 91 588.00 | | 87 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 252.00 | 244 804.00 | | 249 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FD Production vendue biens | 203 760.00 | | 203 760.00 | 203 760.00 |
FG Production vendue services | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 174.00 | | 325 174.00 | 325 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 271.00 | 1 490.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 7 025.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 527.00 | 375 260.00 | | 326 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 537.00 | 335 740.00 | | 294 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 989.00 | 39 519.00 | | 31 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 393.00 | | 519.00 | 77 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 77 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 116.00 | | 519.00 | 43 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 644.00 | 1 357.00 | | 50 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 579.00 | 1 357.00 | | 41 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |