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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 700.00 | 11 490.00 | 2 210.00 | 13 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 23 044.00 | 652.00 | 23 696.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 472.00 | 34 534.00 | 2 938.00 | 37 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
110 Total général Actif | 108 680.00 | 34 534.00 | 74 146.00 | 108 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 591.00 | 112 379.00 | | 111 591.00 |
222 Production stockée | 17 888.00 | -390.00 | | 17 888.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | 1 200.00 | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 033.00 | 113 189.00 | | 132 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 786.00 | 1 280.00 | | 10 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 707.00 | -5 689.00 | | -3 707.00 |
242 Autres charges externes. | 113 084.00 | 92 739.00 | | 113 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 631.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 542.00 | 10 556.00 | | 9 542.00 |
252 Charges sociales | 800.00 | 1 428.00 | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 2 803.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 9 351.00 | 8 089.00 | | 9 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 919.00 | 111 837.00 | | 142 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 886.00 | 1 352.00 | | -10 886.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 224.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 996.00 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |