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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AH Fonds commercial | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 872.00 | 182 623.00 | 157 248.00 | 339 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 095.00 | 145 785.00 | 54 310.00 | 200 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 236.00 | 331 902.00 | 321 334.00 | 653 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
BN En cours de production de biens | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BT Marchandises | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 483.00 | 247.00 | 304 237.00 | 304 483.00 |
CF Disponibilités | 228 212.00 | | 228 212.00 | 228 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 968.00 | 247.00 | 822 721.00 | 822 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 203.00 | 332 149.00 | 1 144 055.00 | 1 476 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 301 865.00 | 289 041.00 | | 301 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 779.00 | 82 324.00 | | 61 779.00 |
DL TOTAL (I) | 803 644.00 | 781 865.00 | | 803 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 271.00 | 47 642.00 | | 156 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 425.00 | 28 120.00 | | 46 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | 94 811.00 | | 55 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 966.00 | 68 739.00 | | 78 966.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 2 488.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 411.00 | 241 899.00 | | 340 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 055.00 | 1 023 764.00 | | 1 144 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 941.00 | | 183 325.00 | 567 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 030.00 | 653 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 860.00 | 539 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 502.00 | | 183 325.00 | 453 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 924.00 | 48 037.00 | 96 060.00 | 379 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 430.00 | 48 037.00 | 96 060.00 | 376 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 247.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 247.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 247.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 304 188.00 | | | 304 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 271.00 | 44 444.00 | 111 827.00 | 156 271.00 |
VI Groupe et associés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
VW T.V.A. | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 311.00 | 228 485.00 | 111 827.00 | 340 311.00 |