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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 527 024.00 | | 527 024.00 | 527 024.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 881.00 | | 527 881.00 | 527 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 881.00 | | 527 881.00 | 527 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -116 120.00 | -121 511.00 | | -116 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 760.00 | 5 391.00 | | 303 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499.00 | 5 499.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 201 533.00 | -99 227.00 | | 201 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 972.00 | 96 660.00 | | 87 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 808.00 | 154 679.00 | | 152 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 36 393.00 | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 635.00 | 95 748.00 | | 66 635.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 348.00 | 383 621.00 | | 326 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 881.00 | 284 394.00 | | 527 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 527.00 | 311 407.00 | | 279 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 134.00 | | 576 134.00 | 576 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 134.00 | | 576 134.00 | 576 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 361.00 | 5 830.00 | | 5 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 856.00 | 32 433.00 | | 35 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 816.00 | 1 718.00 | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | 4 188.00 | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 950.00 | 3 000.00 | | 527 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 426.00 | 7 188.00 | | 530 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 167.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 640.00 | 402.00 | | 241 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 993.00 | 569.00 | | 244 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 433.00 | 6 619.00 | | 285 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 948.00 | 575 434.00 | | 1 111 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 188.00 | 570 043.00 | | 808 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 760.00 | 5 391.00 | | 303 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 272.00 | | 3 701.00 | 332 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 711.00 | | 3 701.00 | 103 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 898.00 | 16 435.00 | 94 333.00 | 77 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | 16 435.00 | 78 723.00 | 62 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 214.00 | 25 392.00 | 46 821.00 | 72 214.00 |
VI Groupe et associés | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 539.00 | | | 523 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 024.00 | 527 024.00 | | 527 024.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 348.00 | 279 527.00 | 46 821.00 | 326 348.00 |