| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 2 588.00 | 14 602.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 340.00 | 2 588.00 | 1 263 752.00 | 1 266 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
BZ Autres créances | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 969 195.00 | | 969 195.00 | 969 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 057.00 | | 3 052 057.00 | 3 052 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 397.00 | 2 588.00 | 4 315 809.00 | 4 318 397.00 |
CU Autres participations | 1 249 150.00 | | 1 249 150.00 | 1 249 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | -3 051.00 | 27 903.00 | | -3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 038.00 | 621 553.00 | | 452 038.00 |
242 Autres charges externes. | 61 796.00 | 120 864.00 | | 61 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 423.00 | 2 884.00 | | 35 423.00 |
252 Charges sociales | 170 722.00 | 180 856.00 | | 170 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 979.00 | 515 448.00 | | 519 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 738.00 | -14 759.00 | | -129 738.00 |
280 Produits financiers | 237 831.00 | 351 563.00 | | 237 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 368 706.00 | | | 4 368 706.00 |
294 Charges financières | 4 595.00 | 9 152.00 | | 4 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527 714.00 | | | 1 527 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 905 401.00 | 327 652.00 | | 2 905 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 525 470.00 | 545 470.00 | | 525 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 644.00 | 400 644.00 | | 260 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 065.00 | 20 682.00 | | 37 065.00 |
DG Autres réserves | 313 357.00 | 2 087.00 | | 313 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 401.00 | 327 652.00 | | 2 905 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 937.00 | 1 296 536.00 | | 4 041 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 224 870.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 307.00 | 255 504.00 | | 201 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 53 789.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 163.00 | 95 511.00 | | 71 163.00 |
EA Autres dettes | | 35 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 872.00 | 665 368.00 | | 273 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 809.00 | 1 961 904.00 | | 4 315 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 872.00 | 552 794.00 | | 273 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 10 959.00 | | 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 307.00 | 201 307.00 | | 201 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 862.00 | 332 862.00 | | 332 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |