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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 947 399.00 | 442 718.00 | 504 681.00 | 947 399.00 |
040 Immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 256 183.00 | 442 718.00 | 813 465.00 | 1 256 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
060 Stock marchandises | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
072 Créances – Autres | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 903.00 | | 370 903.00 | 370 903.00 |
110 Total général Actif | 1 627 086.00 | 442 718.00 | 1 184 368.00 | 1 627 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 980 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 184 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 511 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 152 033.00 | | | 152 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 432.00 | | | 771 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501 691.00 | | | 501 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |