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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 796.00 | 275 251.00 | 6 545.00 | 281 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 611.00 | 52 434.00 | 13 177.00 | 65 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 407.00 | 327 685.00 | 19 722.00 | 347 407.00 |
BT Marchandises | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CF Disponibilités | 184 165.00 | | 184 165.00 | 184 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 626.00 | | 420 626.00 | 420 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 033.00 | 327 685.00 | 440 348.00 | 768 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 878.00 | 487 878.00 | | 487 878.00 |
DH Report à nouveau | -242 486.00 | -253 033.00 | | -242 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 456.00 | 10 547.00 | | 13 456.00 |
DL TOTAL (I) | 269 848.00 | 256 392.00 | | 269 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 14 354.00 | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 538.00 | 19 568.00 | | 31 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 337.00 | 97 293.00 | | 103 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 77 477.00 | | 30 101.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 905.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 500.00 | 210 597.00 | | 170 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 348.00 | 466 988.00 | | 440 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 500.00 | 210 597.00 | | 170 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 807.00 | 586 399.00 | 1 789 205.00 | 1 202 807.00 |
FG Production vendue services | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 388.00 | 586 399.00 | 1 792 787.00 | 1 206 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | 2 465.00 | | 6 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 774.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 774.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -274.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 260.00 | -6 475.00 | | -6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 403.00 | 2 694 797.00 | | 1 799 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 948.00 | 2 684 250.00 | | 1 785 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 456.00 | 10 547.00 | | 13 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 430.00 | 25 028.00 | | 25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 025.00 | 16 660.00 | | 311 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 025.00 | 16 660.00 | | 311 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VP Divers | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 443.00 | 6 786.00 | | 9 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | 9 178.00 | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 110 567.00 | 110 302.00 | | 110 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 220.00 | 42 382.00 | | 43 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 705.00 | 2 230.00 | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 148.00 | 9 016.00 | | 14 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716.00 | 661.00 | | 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 154.00 | 26 402.00 | | 27 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 073.00 | 161 862.00 | | 165 073.00 |