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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 450.00 | | 248 450.00 | 248 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 163.00 | | 370 163.00 | 370 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 108.00 | | 2 054 108.00 | 2 054 108.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 1 465 051.00 | | 1 465 051.00 | 1 465 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 528.00 | | 6 509 528.00 | 6 509 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 691.00 | | 6 879 691.00 | 6 879 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 490 471.00 | 490 471.00 | | 490 471.00 |
DH Report à nouveau | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 944.00 | 90 261.00 | | 473 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 2 811.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 731.00 | 624 244.00 | | 1 096 731.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 680.00 | 543 857.00 | | 523 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 095.00 | 738 546.00 | | 1 026 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | 222 405.00 | | | 222 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 117.00 | 422 009.00 | | 622 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 959.00 | 3 750 492.00 | | 5 782 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 691.00 | 4 374 736.00 | | 6 879 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 822 855.00 | 5 752 537.00 | | 6 822 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175 304.00 | 471 325.00 | | 1 175 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 15 678 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 678 591.00 | |
FM Production stockée | | | 1 227 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 634 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 208 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 017.00 | 915.00 | | 18 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 003.00 | 7 131.00 | | 14 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | 29 757.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 361.00 | 37 803.00 | | 34 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 170.00 | 85 782.00 | | 61 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 003.00 | 10 029.00 | | 14 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 450.00 | 95 812.00 | | 82 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 088.00 | -58 008.00 | | -48 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 181.00 | 48 259.00 | | 221 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 007 703.00 | 12 253 715.00 | | 17 007 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 533 758.00 | 12 163 454.00 | | 16 533 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 944.00 | 90 261.00 | | 473 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 655.00 | | 273 531.00 | 355 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 003.00 | 31 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 428.00 | 604 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 518 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 749.00 | | 11 844.00 | 42 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 073.00 | | 246 180.00 | 283 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 832.00 | | 15 506.00 | 29 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 239.00 | 69 780.00 | 10 424.00 | 175 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | 6 135.00 | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 123.00 | 63 644.00 | 10 424.00 | 137 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811.00 | 882.00 | 2 340.00 | 2 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 617.00 | 882.00 | 40 146.00 | 40 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882.00 | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 087.00 | 3 606 087.00 | | 3 606 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 806.00 | 172 806.00 | | 172 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 405.00 | 222 405.00 | | 222 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 117.00 | 622 117.00 | | 622 117.00 |
UP Prêts | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 885.00 | | | 2 164 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
VC Groupe et associés | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 461.00 | 488 038.00 | 30 423.00 | 518 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 582.00 | 2 956 247.00 | 31 334.00 | 2 987 582.00 |
VW T.V.A. | 561 344.00 | 561 344.00 | | 561 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 959.00 | 5 752 536.00 | 30 423.00 | 5 782 959.00 |