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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 3 034.00 | 841.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 342.00 | 5 737.00 | 2 605.00 | 8 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 483.00 | 8 772.00 | 92 711.00 | 101 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 937.00 | 8 772.00 | 156 165.00 | 164 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | 29 752.00 | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | 26 044.00 | 30 302.00 | | 26 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 168.00 | 32 759.00 | | 49 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 19 632.00 | | 21 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 503.00 | 23 508.00 | | 19 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 326.00 | 50 001.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 121.00 | 125 901.00 | | 130 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 165.00 | 156 203.00 | | 156 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 121.00 | 125 901.00 | | 130 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
FG Production vendue services | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 536.00 | | 203 536.00 | 203 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 4 000.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 4 000.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -4 000.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 481.00 | 212 059.00 | | 203 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 987.00 | 182 307.00 | | 177 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 494.00 | 29 752.00 | | 25 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 002.00 | 770.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 770.00 | | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |