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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 279.00 | 17 230.00 | 3 049.00 | 20 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 529.00 | 17 230.00 | 90 299.00 | 107 529.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
110 Total général Actif | 109 990.00 | 17 230.00 | 92 761.00 | 109 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 133.00 | 84 583.00 | | 77 133.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | 674.00 | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 411.00 | 85 257.00 | | 78 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 590.00 | 24 702.00 | | 21 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | -233.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 898.00 | 24.00 | | -1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 26 675.00 | 30 866.00 | | 26 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 2 187.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 290.00 | 28 817.00 | | 21 290.00 |
252 Charges sociales | 3 316.00 | 3 008.00 | | 3 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 1 447.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 655.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 736.00 | 91 472.00 | | 75 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 675.00 | -6 216.00 | | 2 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 135.00 | | |
294 Charges financières | 1 660.00 | 1 814.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 403.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -310.00 | | -690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 194.00 | 12.00 | | 1 194.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |