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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 877.00 | 10 054.00 | 4 824.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 036.00 | 13 142.00 | 479 894.00 | 493 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 810.00 | 13 142.00 | 482 668.00 | 495 810.00 |
CU Autres participations | 475 070.00 | | 475 070.00 | 475 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 461.00 | 8 601.00 | | 9 461.00 |
DG Autres réserves | 179 753.00 | 163 425.00 | | 179 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | 17 188.00 | | 1 706.00 |
DK Provisions réglementées | 24 170.00 | 22 479.00 | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | 315 091.00 | 311 693.00 | | 315 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 394.00 | | 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 577.00 | 166 168.00 | | 167 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 668.00 | 477 861.00 | | 482 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692.00 | 4 834.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 4 834.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -4 834.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 388.00 | 69 942.00 | | 41 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 682.00 | 52 754.00 | | 39 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | 17 188.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 213.00 | | 4 824.00 | 488 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | | 4 824.00 | 10 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 070.00 | | | 475 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 21.00 | | 13 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 068.00 | 21.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 479.00 | 1 692.00 | | 22 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 479.00 | 1 692.00 | | 22 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 751.00 | 20 521.00 | 5 230.00 | 25 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VI Groupe et associés | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 577.00 | 162 347.00 | 5 230.00 | 167 577.00 |