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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190.00 | 10 384.00 | 3 807.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 054.00 | 20 146.00 | 27 908.00 | 48 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 660.00 | 30 530.00 | 156 130.00 | 186 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 469.00 | 6 864.00 | 154 605.00 | 161 469.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 887.00 | 6 864.00 | 270 023.00 | 276 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 547.00 | 37 394.00 | 426 153.00 | 463 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
DL TOTAL (I) | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
EA Autres dettes | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 932.00 | | | 297 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 153.00 | | | 426 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 089.00 | | | 277 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 109.00 | | 665 109.00 | 665 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 109.00 | | 665 109.00 | 665 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 305.00 | | | 673 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 520.00 | | | 623 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 871.00 | | 18 789.00 | 167 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | | 18 789.00 | 43 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 279.00 | 8 251.00 | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 8 251.00 | | 22 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 073.00 | 3 056.00 | 265.00 | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 3 056.00 | 265.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 3 056.00 | 265.00 | 4 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 888.00 | 22 044.00 | 20 844.00 | 42 888.00 |
VI Groupe et associés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 119.00 | 192 023.00 | 96.00 | 192 119.00 |
VW T.V.A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 932.00 | 277 089.00 | 20 844.00 | 297 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
ST Autres comptes | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YT Sous‐traitance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 046.00 | | | 73 046.00 |